融通稳信增益6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427968.69元 |
| 本期利润 |
-262431.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-757261.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
22691790.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83423.5元 |
| 本期利润 |
350729.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304295.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
33344728.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76188.79元 |
| 本期利润 |
-383530.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-726892.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
50402352.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511053.99元 |
| 本期利润 |
920269.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-511065.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
95440135.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
