广发盛锦混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
775090.55 |
| 存出保证金 |
956936.44 |
| 交易性金融资产 |
1653594269.0 |
| 股票投资 |
1604546316.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49047952.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21188.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763317173.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10785054.04 |
| 应付赎回款 |
3610080.55 |
| 应付管理人报酬 |
1776573.07 |
| 应付托管费 |
296095.5 |
| 应付销售服务费 |
31185.44 |
| 应付税费 |
346.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623398.17 |
| 负债合计 |
17122732.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879822222.87 |
| 所有者权益合计 |
1746194440.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763317173.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228268384.36 |
| 结算备付金 |
10049910.79 |
| 存出保证金 |
2022711.32 |
| 交易性金融资产 |
1881824672.88 |
| 股票投资 |
1846539788.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35284884.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1327681.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19165.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123512526.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
754394.45 |
| 应付赎回款 |
2520070.71 |
| 应付管理人报酬 |
2597764.98 |
| 应付托管费 |
432960.81 |
| 应付销售服务费 |
39245.25 |
| 应付税费 |
199.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6295655.15 |
| 负债合计 |
12640291.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3178515093.24 |
| 所有者权益合计 |
2110872234.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123512526.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97287149.28 |
| 结算备付金 |
136959.24 |
| 存出保证金 |
1775115.72 |
| 交易性金融资产 |
2423134513.08 |
| 股票投资 |
2341451367.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81683145.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123420.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522457158.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3329529.81 |
| 应付管理人报酬 |
3288980.04 |
| 应付托管费 |
548163.31 |
| 应付销售服务费 |
39914.98 |
| 应付税费 |
183.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962081.25 |
| 负债合计 |
8168853.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3376737520.88 |
| 所有者权益合计 |
2514288305.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522457158.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218163257.2 |
| 结算备付金 |
247182.67 |
| 存出保证金 |
867581.34 |
| 交易性金融资产 |
2924989319.56 |
| 股票投资 |
2882264112.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42725207.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374633.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3144641973.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.58 |
| 应付赎回款 |
2086274.32 |
| 应付管理人报酬 |
3628774.67 |
| 应付托管费 |
604795.78 |
| 应付销售服务费 |
42978.78 |
| 应付税费 |
338.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606769.82 |
| 负债合计 |
6969964.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509981481.48 |
| 所有者权益合计 |
3137672009.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3144641973.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259096513.99 |
| 结算备付金 |
31325083.32 |
| 存出保证金 |
3384432.5 |
| 交易性金融资产 |
3594473845.4 |
| 股票投资 |
3419334792.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175139052.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
994251.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56824.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3889330950.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7638152.83 |
| 应付赎回款 |
5061848.59 |
| 应付管理人报酬 |
4906586.43 |
| 应付托管费 |
817764.39 |
| 应付销售服务费 |
59163.89 |
| 应付税费 |
286.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123475.62 |
| 负债合计 |
23853445.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3743568519.34 |
| 所有者权益合计 |
3865477505.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3889330950.98 |
