| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 915583.06 |
| 存出保证金 | 89677.61 |
| 交易性金融资产 | 222388168.24 |
| 股票投资 | 4670.0 |
| 基金投资 | 209534299.34 |
| 债券投资 | 12849198.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20022932.88 |
| 应收证券清算款 | 3449357.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6460.7 |
| 资产总计 | 249266627.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2765527.69 |
| 应付管理人报酬 | 110296.73 |
| 应付托管费 | 24253.64 |
| 应付销售服务费 | 9869.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160665.89 |
| 负债合计 | 3070613.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263410889.66 |
| 所有者权益合计 | 246196014.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 249266627.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6539953.69 |
| 结算备付金 | 535629.37 |
| 存出保证金 | 27412.24 |
| 交易性金融资产 | 302819866.03 |
| 股票投资 | 43818.0 |
| 基金投资 | 285638033.75 |
| 债券投资 | 17138014.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24987411.79 |
| 应收证券清算款 | 59270.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.03 |
| 应收申购款 | 19898.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17577.88 |
| 资产总计 | 335007019.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2145665.64 |
| 应付管理人报酬 | 131040.26 |
| 应付托管费 | 34184.46 |
| 应付销售服务费 | 13614.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149381.11 |
| 负债合计 | 2473886.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342053261.89 |
| 所有者权益合计 | 332533133.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 335007019.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31826024.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4173.61 |
| 交易性金融资产 | 376477374.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 376477374.18 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3537076.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1204.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11494.22 |
| 资产总计 | 411857346.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7136447.96 |
| 应付管理人报酬 | 192183.88 |
| 应付托管费 | 49854.71 |
| 应付销售服务费 | 17216.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 7580202.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418366545.36 |
| 所有者权益合计 | 404277144.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 411857346.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34997965.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2012.66 |
| 交易性金融资产 | 499334873.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 499334873.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1733078.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14914.07 |
| 资产总计 | 536083284.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2322819.74 |
| 应付管理人报酬 | 238279.09 |
| 应付托管费 | 61766.59 |
| 应付销售服务费 | 22460.02 |
| 应付税费 | 3626.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98719.55 |
| 负债合计 | 2747671.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536104448.09 |
| 所有者权益合计 | 533335612.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 536083284.08 |
