名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5166198.76 |
1.利息收入 | 189915.93 |
存款利息收入 | 189357.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3293094.56 |
股票投资收益 | -10527913.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12754839.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1066168.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1683188.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6676172.43 |
1.管理人报酬 | 2342407.5 |
2.托管费 | 780802.47 |
3.销售服务费 | 138186.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3155887.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3155887.05 |
6.其他费用 | 222094.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1509973.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1509973.67 |
一、收入: | 4978452.28 |
1.利息收入 | 136899.78 |
存款利息收入 | 136899.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2545140.29 |
股票投资收益 | -4752731.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6750915.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546955.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2296412.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3732877.31 |
1.管理人报酬 | 1309147.21 |
2.托管费 | 436382.42 |
3.销售服务费 | 78141.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1778401.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1778401.28 |
6.其他费用 | 112290.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1245574.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1245574.97 |
一、收入: | -5676973.44 |
1.利息收入 | 148559.28 |
存款利息收入 | 128274.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6863614.09 |
股票投资收益 | -15574866.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20538064.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1900416.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12689146.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8293022.65 |
1.管理人报酬 | 4360285.38 |
2.托管费 | 1453428.4 |
3.销售服务费 | 244178.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1972126.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1972126.7 |
6.其他费用 | 237418.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13969996.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13969996.09 |
一、收入: | 63241.78 |
1.利息收入 | 56303.55 |
存款利息收入 | 50315.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9612035.88 |
股票投资收益 | -20197436.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9642505.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942894.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9618974.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3986847.41 |
1.管理人报酬 | 2375696.1 |
2.托管费 | 791898.67 |
3.销售服务费 | 130640.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 564346.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564346.26 |
6.其他费用 | 119154.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3923605.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3923605.63 |
一、收入: | 5312834.08 |
1.利息收入 | 5497423.51 |
存款利息收入 | 644232.61 |
债券利息收入 | 3596422.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6322756.58 |
股票投资收益 | -6098758.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -223997.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6138167.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2866942.03 |
1.管理人报酬 | 1613501.55 |
2.托管费 | 537833.85 |
3.销售服务费 | 88828.78 |
4.交易费用 | 498483.89 |
5.利息支出 | 50591.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50591.38 |
6.其他费用 | 76462.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2445892.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2445892.05 |