长安成长优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
769734.42 |
| 存出保证金 |
410284.9 |
| 交易性金融资产 |
914008769.1 |
| 股票投资 |
914008769.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3383432.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111666.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068163378.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1533171.32 |
| 应付管理人报酬 |
1095647.01 |
| 应付托管费 |
182607.85 |
| 应付销售服务费 |
114043.66 |
| 应付税费 |
32.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1844051.86 |
| 负债合计 |
4769553.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2146812737.18 |
| 所有者权益合计 |
1063393824.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068163378.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169940037.0 |
| 结算备付金 |
3005856.23 |
| 存出保证金 |
414396.06 |
| 交易性金融资产 |
1446594874.73 |
| 股票投资 |
1446594874.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641160.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620596324.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428267.79 |
| 应付管理人报酬 |
1980975.79 |
| 应付托管费 |
330162.63 |
| 应付销售服务费 |
161909.41 |
| 应付税费 |
32.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5251296.72 |
| 负债合计 |
8152644.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2188653257.62 |
| 所有者权益合计 |
1612443679.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620596324.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201840737.09 |
| 结算备付金 |
2038867.05 |
| 存出保证金 |
266488.45 |
| 交易性金融资产 |
1121868964.63 |
| 股票投资 |
1121868964.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3295825.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149142.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329460025.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372613.15 |
| 应付管理人报酬 |
1718395.84 |
| 应付托管费 |
286399.32 |
| 应付销售服务费 |
142785.29 |
| 应付税费 |
32.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356779.72 |
| 负债合计 |
3877005.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2317807519.47 |
| 所有者权益合计 |
1325583020.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329460025.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127606934.53 |
| 结算备付金 |
2148102.44 |
| 存出保证金 |
516376.59 |
| 交易性金融资产 |
1721644444.91 |
| 股票投资 |
1721644444.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1646809.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1853562668.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6201716.88 |
| 应付赎回款 |
1865406.6 |
| 应付管理人报酬 |
2180439.25 |
| 应付托管费 |
363406.55 |
| 应付销售服务费 |
176859.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1944927.85 |
| 负债合计 |
12732756.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2378433531.9 |
| 所有者权益合计 |
1840829911.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853562668.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127454771.26 |
| 结算备付金 |
97628402.19 |
| 存出保证金 |
455307.15 |
| 交易性金融资产 |
1990559271.91 |
| 股票投资 |
1990559271.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140939.12 |
| 应收利息 |
12986.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1313360.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337565038.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1727179.39 |
| 应付管理人报酬 |
3093677.23 |
| 应付托管费 |
515612.86 |
| 应付销售服务费 |
272235.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163367.21 |
| 负债合计 |
7591463.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2491520543.69 |
| 所有者权益合计 |
2329973574.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337565038.18 |
