东方红中证东方红红利低波动指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
376922.15 |
| 存出保证金 |
185871.91 |
| 交易性金融资产 |
1173068243.58 |
| 股票投资 |
1152938544.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20129698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2215182.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231084483.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8771219.93 |
| 应付管理人报酬 |
546617.02 |
| 应付托管费 |
109323.41 |
| 应付销售服务费 |
187545.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989429.95 |
| 负债合计 |
10604135.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197471027.65 |
| 所有者权益合计 |
1220480347.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231084483.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58226757.77 |
| 结算备付金 |
2263244.56 |
| 存出保证金 |
105963.69 |
| 交易性金融资产 |
918589835.08 |
| 股票投资 |
918589835.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4363292.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983549094.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3880148.73 |
| 应付赎回款 |
549735.89 |
| 应付管理人报酬 |
384768.14 |
| 应付托管费 |
76953.64 |
| 应付销售服务费 |
172379.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866462.65 |
| 负债合计 |
5930448.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875109444.25 |
| 所有者权益合计 |
977618645.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
983549094.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21499420.5 |
| 结算备付金 |
1007052.68 |
| 存出保证金 |
25433.05 |
| 交易性金融资产 |
334472264.2 |
| 股票投资 |
334472264.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844881.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357849051.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101754.71 |
| 应付管理人报酬 |
156511.47 |
| 应付托管费 |
31302.28 |
| 应付销售服务费 |
12491.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358500.65 |
| 负债合计 |
660560.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359131022.07 |
| 所有者权益合计 |
357188491.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
357849051.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28488854.85 |
| 结算备付金 |
1002100.26 |
| 存出保证金 |
147221.7 |
| 交易性金融资产 |
422399117.18 |
| 股票投资 |
422399117.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213975.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452251269.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491209.1 |
| 应付管理人报酬 |
185966.51 |
| 应付托管费 |
37193.3 |
| 应付销售服务费 |
27736.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384984.03 |
| 负债合计 |
1127089.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449582477.25 |
| 所有者权益合计 |
451124179.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
452251269.43 |
