| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0736 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0771 | 0.05% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4648 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4726 | 1.98% |
| 长安货币A | 0.4063 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.14% | 1.31% | 132905.64 |
| 2023-12-31 | -- | 105.81% | 10.71% | 132099.40 |
| 2023-09-30 | -- | 94.39% | 8.41% | 116301.03 |
| 2023-06-30 | -- | 81.02% | 2.06% | 147560.08 |
| 2023-03-31 | -- | 82.99% | 5.62% | 21205.34 |
| 2022-12-31 | -- | 61.41% | 19.02% | 1508.30 |
| 2022-09-30 | -- | 99.14% | 1.23% | 0.00 |
