财通资管中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

送出日期：2024年03月21日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资

基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年03月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年国 财通资管中债1-3年国开 财通资管中债1-3年国开

开债A 债C 债E

下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0556 1.1292 -

日下属分 净值（单位:元）

级基金的 基准日下属分级基金可供 41,190,779.93 263,891,889.07 -

相关指标 分配利润（单位:元）

本次下属分级基金分红方案（单位: 0.15 0.44 -

元/10份基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.15元人民币；本基金C类份
额每10份基金份额发放红利0.44元人民币；本基金E类份额本次不进行收益分
配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2024年03月

22日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得

的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年03月26日起投资者可

以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金分红。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年03月22日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确
认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到
销售网点办理变更手续。

（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式
之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也
可以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金基金合同》和《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服
务电话: 400-116-7888垂询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变
化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未
来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2024年03月21日
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