财通资管中债1-3年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180349937.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1909556153.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1909556153.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745091.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096318289.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
488461.12 |
| 应付管理人报酬 |
98369.49 |
| 应付托管费 |
32789.84 |
| 应付销售服务费 |
2984.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218799.99 |
| 负债合计 |
841405.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001458299.72 |
| 所有者权益合计 |
2095476884.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096318289.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7797066.48 |
| 结算备付金 |
247301.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
990182306.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990182306.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3603239.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001829913.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180026351.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3386.75 |
| 应付管理人报酬 |
113809.36 |
| 应付托管费 |
37936.45 |
| 应付销售服务费 |
277.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128217.1 |
| 负债合计 |
180309979.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793572201.3 |
| 所有者权益合计 |
821519934.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001829913.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51658041.23 |
| 结算备付金 |
242724.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2561108986.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2561108986.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73012114.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2686021866.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78887368.74 |
| 应付管理人报酬 |
371618.36 |
| 应付托管费 |
123872.81 |
| 应付销售服务费 |
2.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276066.74 |
| 负债合计 |
79658929.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2563682790.97 |
| 所有者权益合计 |
2606362937.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2686021866.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354765748.02 |
| 结算备付金 |
406254.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5686550331.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5686550331.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6041722333.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050142978.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
616817.77 |
| 应付托管费 |
205605.93 |
| 应付销售服务费 |
415.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328784.13 |
| 负债合计 |
1051294601.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4907439551.3 |
| 所有者权益合计 |
4990427732.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6041722333.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638468.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23329.62 |
| 交易性金融资产 |
1280207000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280207000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22403547.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304272345.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203999494.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148122.37 |
| 应付托管费 |
49374.14 |
| 应付销售服务费 |
2197.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44856.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
204470275.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085651561.27 |
| 所有者权益合计 |
1099802069.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304272345.41 |
