| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 773223.11 |
| 存出保证金 | 69795.11 |
| 交易性金融资产 | 1409132077.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1332962646.89 |
| 债券投资 | 76169430.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3463.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15340.73 |
| 资产总计 | 1440949874.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7991408.2 |
| 应付管理人报酬 | 646601.18 |
| 应付托管费 | 246692.54 |
| 应付销售服务费 | 33171.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 9127872.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2105915252.17 |
| 所有者权益合计 | 1431822001.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440949874.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30106773.12 |
| 结算备付金 | 811201.31 |
| 存出保证金 | 21057.02 |
| 交易性金融资产 | 1780917876.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1690235907.9 |
| 债券投资 | 90681969.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9905194.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2554.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 67551.85 |
| 资产总计 | 1821832209.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5549228.21 |
| 应付管理人报酬 | 795746.18 |
| 应付托管费 | 296192.02 |
| 应付销售服务费 | 40917.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194138.35 |
| 负债合计 | 6876221.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2397077731.82 |
| 所有者权益合计 | 1814955987.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1821832209.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32417831.72 |
| 结算备付金 | 295736.93 |
| 存出保证金 | 4533.37 |
| 交易性金融资产 | 2072551494.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1966903713.23 |
| 债券投资 | 105647780.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13211.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2288.89 |
| 资产总计 | 2105285096.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20010323.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4264787.46 |
| 应付管理人报酬 | 920830.64 |
| 应付托管费 | 357309.44 |
| 应付销售服务费 | 48694.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 25811945.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2628830536.77 |
| 所有者权益合计 | 2079473151.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2105285096.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94079964.08 |
| 结算备付金 | 777957.65 |
| 存出保证金 | 118226.76 |
| 交易性金融资产 | 2582221297.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2511435666.89 |
| 债券投资 | 70785630.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84176.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2561.71 |
| 资产总计 | 2677284183.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13002751.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1108965.71 |
| 应付托管费 | 404047.55 |
| 应付销售服务费 | 56265.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194138.35 |
| 负债合计 | 14766168.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3009577255.8 |
| 所有者权益合计 | 2662518015.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2677284183.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173081056.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74773.32 |
| 交易性金融资产 | 2740170875.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2640140875.12 |
| 债券投资 | 100030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59773647.94 |
| 应收利息 | 1660189.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97253.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2974857796.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 867061.55 |
| 应付托管费 | 508883.03 |
| 应付销售服务费 | 68918.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1604863.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3001206186.38 |
| 所有者权益合计 | 2973252933.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2974857796.55 |
