华宝第三产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68809.01 |
| 存出保证金 |
5.44 |
| 交易性金融资产 |
50255490.53 |
| 股票投资 |
50255490.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55004266.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55138.14 |
| 应付托管费 |
9189.71 |
| 应付销售服务费 |
473.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115223.63 |
| 负债合计 |
180024.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52905493.47 |
| 所有者权益合计 |
54824241.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55004266.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4506692.64 |
| 结算备付金 |
68285.36 |
| 存出保证金 |
791.64 |
| 交易性金融资产 |
56901380.76 |
| 股票投资 |
56901380.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61477150.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2816.18 |
| 应付管理人报酬 |
75381.98 |
| 应付托管费 |
12563.64 |
| 应付销售服务费 |
542.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107301.51 |
| 负债合计 |
198605.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53078658.77 |
| 所有者权益合计 |
61278544.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
61477150.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3707032.78 |
| 结算备付金 |
89945.83 |
| 存出保证金 |
4483.53 |
| 交易性金融资产 |
55547805.72 |
| 股票投资 |
55547805.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1174.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59350442.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1531.61 |
| 应付管理人报酬 |
75896.66 |
| 应付托管费 |
12649.47 |
| 应付销售服务费 |
39.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394998.45 |
| 负债合计 |
485116.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50461683.99 |
| 所有者权益合计 |
58865326.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
59350442.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5962052.73 |
| 结算备付金 |
326409.36 |
| 存出保证金 |
8591.58 |
| 交易性金融资产 |
62259919.28 |
| 股票投资 |
62259919.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40059.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68597032.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695.06 |
| 应付管理人报酬 |
102966.22 |
| 应付托管费 |
17161.05 |
| 应付销售服务费 |
37.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384980.17 |
| 负债合计 |
505839.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50457774.92 |
| 所有者权益合计 |
68091193.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
68597032.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9411703.08 |
| 结算备付金 |
102211.57 |
| 存出保证金 |
82068.8 |
| 交易性金融资产 |
105629305.37 |
| 股票投资 |
105629305.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47816.48 |
| 应收利息 |
1091.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3852.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115278049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2093.78 |
| 应付管理人报酬 |
144577.57 |
| 应付托管费 |
24096.25 |
| 应付销售服务费 |
60.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.05 |
| 负债合计 |
927803.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79704920.3 |
| 所有者权益合计 |
114350246.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
115278049.5 |
