名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34418826.0 |
1.利息收入 | 117168.35 |
存款利息收入 | 117168.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33720388.46 |
股票投资收益 | -36408252.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2687864.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-826279.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10673.48 |
减:二、费用 | 3301039.76 |
1.管理人报酬 | 2623902.03 |
2.托管费 | 437316.89 |
3.销售服务费 | 55639.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184180.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37719865.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37719865.76 |
一、收入: | -20362569.9 |
1.利息收入 | 52689.85 |
存款利息收入 | 52689.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21646702.03 |
股票投资收益 | -23474814.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1828112.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1225590.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5851.34 |
减:二、费用 | 1987865.47 |
1.管理人报酬 | 1592241.27 |
2.托管费 | 265373.46 |
3.销售服务费 | 38586.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91664.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22350435.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22350435.37 |
一、收入: | -13640352.63 |
1.利息收入 | 326949.75 |
存款利息收入 | 222992.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11666953.2 |
股票投资收益 | -13888264.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2221311.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2346346.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45997.05 |
减:二、费用 | 4373847.78 |
1.管理人报酬 | 3547189.64 |
2.托管费 | 591198.23 |
3.销售服务费 | 41732.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193727.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18014200.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18014200.41 |
一、收入: | 5828664.31 |
1.利息收入 | 262174.77 |
存款利息收入 | 158217.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6838907.03 |
股票投资收益 | -8167762.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1328855.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12364758.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40638.07 |
减:二、费用 | 2316024.95 |
1.管理人报酬 | 1882985.48 |
2.托管费 | 313830.89 |
3.销售服务费 | 23256.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95951.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3512639.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3512639.36 |