名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -182474837.6 |
1.利息收入 | 806527.26 |
存款利息收入 | 101978.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38266912.51 |
股票投资收益 | -46871692.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330324.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8274455.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145205012.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190559.77 |
减:二、费用 | 3292407.41 |
1.管理人报酬 | 2064673.18 |
2.托管费 | 451713.89 |
3.销售服务费 | 590991.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182488.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-185767245.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-185767245.01 |
一、收入: | -41047643.91 |
1.利息收入 | 410216.42 |
存款利息收入 | 51678.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16739817.61 |
股票投资收益 | -22601079.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 238919.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5622342.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24849893.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131850.84 |
减:二、费用 | 1789769.85 |
1.管理人报酬 | 1134811.91 |
2.托管费 | 226962.42 |
3.销售服务费 | 335473.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91230.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42837413.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42837413.76 |
一、收入: | -61998257.94 |
1.利息收入 | 493110.92 |
存款利息收入 | 85595.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9319648.85 |
股票投资收益 | -11994019.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 329856.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2344513.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53594479.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422759.65 |
减:二、费用 | 2853274.02 |
1.管理人报酬 | 1833602.89 |
2.托管费 | 366720.55 |
3.销售服务费 | 467415.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184067.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64851531.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64851531.96 |
一、收入: | 8741903.8 |
1.利息收入 | 39267.01 |
存款利息收入 | 39267.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3929232.4 |
股票投资收益 | -6249607.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173528.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146846.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12519114.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112754.51 |
减:二、费用 | 1293892.75 |
1.管理人报酬 | 830851.12 |
2.托管费 | 166170.21 |
3.销售服务费 | 207177.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89693.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7448011.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7448011.05 |
一、收入: | 1115.17 |
1.利息收入 | 81809.31 |
存款利息收入 | 81804.99 |
债券利息收入 | 4.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6003618.24 |
股票投资收益 | 5982031.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6993.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14593.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6129979.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45667.28 |
减:二、费用 | 1277808.37 |
1.管理人报酬 | 560510.02 |
2.托管费 | 112101.99 |
3.销售服务费 | 118408.45 |
4.交易费用 | 381736.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105051.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276693.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276693.2 |