| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -385049522.08 |
| 1.利息收入 | 1894039.54 |
| 存款利息收入 | 1894039.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24105607.51 |
| 股票投资收益 | -27488226.51 |
| 基金投资收益 | 2539604.32 |
| 债券投资收益 | 56229.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786784.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-362957957.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120002.95 |
| 减：二、费用 | 4884622.07 |
| 1.管理人报酬 | 1059563.71 |
| 2.托管费 | 211912.82 |
| 3.销售服务费 | 3403145.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389934144.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389934144.15 |
| 一、收入： | -109894442.2 |
| 1.利息收入 | 961113.92 |
| 存款利息收入 | 961113.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17515426.05 |
| 股票投资收益 | -20592205.33 |
| 基金投资收益 | 2540067.98 |
| 债券投资收益 | 41155.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495555.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93404687.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64557.4 |
| 减：二、费用 | 2479097.78 |
| 1.管理人报酬 | 531059.74 |
| 2.托管费 | 106212.03 |
| 3.销售服务费 | 1737687.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112373539.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112373539.98 |
| 一、收入： | -717116628.81 |
| 1.利息收入 | 2394173.84 |
| 存款利息收入 | 1877869.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-874312494.12 |
| 股票投资收益 | -883279369.43 |
| 基金投资收益 | -4925.61 |
| 债券投资收益 | 101386.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8870414.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154655854.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145837.21 |
| 减：二、费用 | 14611260.23 |
| 1.管理人报酬 | 9044519.48 |
| 2.托管费 | 1808903.82 |
| 3.销售服务费 | 3541646.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2249.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2249.18 |
| 6.其他费用 | 211624.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731727889.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731727889.04 |
| 一、收入： | -447917394.53 |
| 1.利息收入 | 1290499.15 |
| 存款利息收入 | 964946.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163265069.65 |
| 股票投资收益 | -170536916.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27837.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7244009.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286042816.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99992.16 |
| 减：二、费用 | 8613237.28 |
| 1.管理人报酬 | 5585583.1 |
| 2.托管费 | 1117116.6 |
| 3.销售服务费 | 1804904.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456530631.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456530631.81 |
| 一、收入： | -279402618.61 |
| 1.利息收入 | 4297960.2 |
| 存款利息收入 | 4040763.18 |
| 债券利息收入 | 18840.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56646257.28 |
| 股票投资收益 | -56941162.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294904.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227232126.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177805.23 |
| 减：二、费用 | 13457880.63 |
| 1.管理人报酬 | 6586732.48 |
| 2.托管费 | 1317346.48 |
| 3.销售服务费 | 2161756.39 |
| 4.交易费用 | 3302045.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292860499.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292860499.24 |
