易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 11 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达全球成长精选混合（QDII）

基金主代码 012920

交易代码 012920

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 436,743,478.68 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融
工具的比例。在进行国别或地区配置时，本基金可
投资策略

参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值
的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理
人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等因


素。在权益类品种投资方面，本基金将通过定性和
定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间
和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成
长性的公司。在债券投资方面，本基金主要通过类
属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

中证800指数收益率×65%+标普全球1200指数（使
业绩比较基准 用估值汇率折算）收益率×20%+中债总指数收益率
×15%

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基
金。

风险收益特征

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Northern Trust Company

境外资产托管人

中文名称：美国北美信托银行

下属分级基金的基金简称 易方达全球成长精选混 易方达全球成长精选混
合（QDII）A 合（QDII）C

下属分级基金的交易代码 012920 012922

报告期末下属分级基金的 391,318,971.48 份 45,424,507.20 份

份额总额

注：易方达全球成长精选混合(QDII)A含A类人民币份额（份额代码：012920）及A类美元现汇份额（份额代码：012921）,交易代码仅列示A类人民币份额代码；易方达全球成长精选混合(QDII)C含C类人民币份额（份额代码：012922）及C类
美元现汇份额（份额代码：012923）,交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）-2022

主要财务指标 年 3 月 31 日)

易方达全球成长精选 易方达全球成长精选

混合（QDII）A 混合（QDII）C

1.本期已实现收益 -2,319,510.21 -307,949.10

2.本期利润 -13,076,177.96 -1,555,861.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0334 -0.0343

4.期末基金资产净值 378,241,292.84 43,867,297.06

5.期末基金份额净值 0.9666 0.9657

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。

3.本基金合同于2022年1月11日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实
际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达全球成长精选混合（QDII）A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个 - - - - - -
月

过去六个 - - - - - -
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -3.34% 0.42% -8.99% 1.06% 5.65% -0.64%
至今
易方达全球成长精选混合（QDII）C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 - - - - - -
月

过去六个 - - - - - -
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -3.43% 0.42% -8.99% 1.06% 5.56% -0.64%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022 年 1 月 11 日至 2022 年 3 月 31 日）

易方达全球成长精选混合（QDII）A

易方达全球成长精选混合（QDII）C

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.本基金合同于2022年1月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、
投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-3.34%，同期业
绩比较基准收益率为-8.99%；C类基金份额净值增长率为-3.43%，同期业绩比较
基准收益率为-8.99%。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限

硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任易
方达基金管
理有限公司
本基金的基金经理、易方达信 行业研究
息产业混合型证券投资基金 员、基金经
的基金经理、易方达科创板两 理助理、投
年定期开放混合型证券投资 资经理、投
基金的基金经理、易方达信息 资一部副总
郑希 行业精选股票型证券投资基 2022-01-1 - 16 年 经理、科瑞
金的基金经理、易方达北交所 1 证券投资基
精选两年定期开放混合型证 金基金经
券投资基金的基金经理、权益 理、易方达
投资管理部副总经理、研究部 科瑞灵活配
副总经理 置混合型证
券投资基金
基金经理、
易方达价值
精选混合型
证券投资基
金基金经
理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2022 年一季度全球市场多有一定幅度下跌，金融、地产、资源等顺周期类资产相对抗跌，科技、新能源等逆周期类成长资产回撤较大。科创 50 指数下跌21.97%，沪深 300 指数下跌 14.53%，上证指数下跌 10.65%，中小板指数下跌18.64%，中证 TMT 指数下跌 23.14%，恒生科技指数下跌 19.63%，创业板指数
下跌 19.96%。全球通胀预期明显提升，市场整体风险有所下降；TMT、新能源等相关产业股价波动较大。

分析原因：

(1) 全球宏观层面：由于大宗商品价格大幅上行，全球通胀预期有所提升，美国、欧洲通胀压力均明显超出预期，预计全球流动性进入逐步收紧的阶段；

(2) A 股市场流动性层面：2022 年一季度整体国内流动性相对稳定，但由于
外资波动，整体市场风险偏好有所下降，市场整体估值水平有所下降；

(3) 港股市场层面：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响，港股流动性波动较大，港股互联网龙头标的股价大多有较大波动；

(4) 全球成长重点行业分析：

A. 军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公司业绩持续高增长；

B. 光伏行业：由于传统能源价格不断提升，太阳能需求增长确定性较强，基本面稳定性较高；

C. 半导体行业：由于全球供应链不稳定，尤其在新能源领域半导体依然供不应求，成长性较为突出；

D. 疫情修复相关行业：由于疫情受损行业在 2022 年大概年处于基本面底部，
未来有较大好转空间。

考虑到资本市场的宏观环境，本基金在 2022 年一季度保持较低仓位,集中配置在景气程度较高、持续性较好的光伏、军工电子、半导体等行业。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9666 元，本报告期份额净值
增长率为-3.34%，同期业绩比较基准收益率为-8.99%；C类基金份额净值为0.9657元，本报告期份额净值增长率为-3.43%，同期业绩比较基准收益率为-8.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 114,803,298.33 26.95

其中：普通股 114,803,298.33 26.95

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 233,225,823.19 54.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 77,960,971.90 18.30

8 其他资产 44,553.30 0.01

9 合计 426,034,646.72 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为13,259,218.70

元，占净值比例3.14%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

中国 101,544,079.63 24.06

中国香港 13,259,218.70 3.14


合计 114,803,298.33 27.20

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 6,115,988.64 1.45

工业 22,602,500.85 5.35

非必需消费品 6,832,345.12 1.62

必需消费品 12,567,497.00 2.98

保健 - -

金融 2,439,793.82 0.58

信息技术 56,225,841.14 13.32

电信服务 8,019,331.76 1.90

公用事业 - -

房地产 - -

合计 114,803,298.33 27.20

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

公 所 占基
司 属

在 金资
名 国 公允价值

序 证券 证 数量 产净
公司名称（英文） 称 家 （人民币

号 （ 代码 券 （股） 值比
（ 元）

中 市 例
地 （％）
文） 场

区)

胜 深

Victory Giant 宏 圳

Technology 科 30047 证 中 460,00 10,630,600.0

1 (Huizhou)Co.,Lt 技 6 CH 券 国 0 0 2.52
d. (惠 交

州) 易

股 所


份

有

限

公

司

航

天

宏

图 上

信 海

Piesat 息 证

2 Information 技 68806 券 中 137,07 9,448,855.47 2.24
Technology Co., 术 6 CH 交 国 9

Ltd. 股 易

份 所

有

限

公

司

锦

州

神

工 上

半 海

Thinkon 导 68823 证 中 114,77

3 Semiconductor 体 3 CH 券 国 8 8,935,467.30 2.12
Jinzhou Corp. 股 交

份 易

有 所

限

公

司

江

苏

中 上

天 海

Jiangsu 科 证

4 Zhongtian 技 60052 券 中 408,00 6,936,000.00 1.64
Technology 股 2 CH 交 国 0

Co.,Ltd. 份 易

有 所

限

公

司


宁

德

时

代

新 深

Contemporary 能 圳

Amperex 源 30075 证 中

5 Technology Co., 科 0 CH 券 国 12,200 6,250,060.00 1.48
Limited 技 交

股 易

份 所

有

限

公

司

腾 香

讯 港

控 证 中

6 Tencent Holdings 股 700 券 国 20,000 6,069,598.84 1.44
Ltd 有 HK 交 香

限 易 港

公 所

司

福

建

傲

农

生 上

FujianAonong 物 海

Biological 科 证

7 Technology 技 60336 券 中 205,30 4,886,140.00 1.16
Group 集 3 CH 交 国 0

Incorporation 团 易

Limited 股 所

份

有

限

公

司

闻 上

Wingtech 泰 60074 海 中

8 Technology 科 5 CH 证 国 46,100 3,747,930.00 0.89
Co.,Ltd 技 券

股 交


份 易

有 所

限

公

司

南

通

江

海 深

电 圳

Nantong Jianghai 容 00248 证 中 170,00

9 Capacitor 器 4 CH 券 国 0 3,648,200.00 0.86
Co.,Ltd. 股 交

份 易

有 所

限

公

司

扬

州

扬

杰 深

Yangzhou 电 圳

Yangjie 子 证

10 Electronic 科 30037 券 中 48,600 3,597,858.00 0.85
Technology 技 3 CH 交 国

Co.,Ltd. 股 易

份 所

有

限

公

司

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，胜宏科技(惠州)股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到惠州市生态环境局的处罚。腾讯控股有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 44,553.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,553.30

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位：份

易方达全球成长精 易方达全球成长精
项目

选混合（QDII）A 选混合（QDII）C

基金合同生效日的基金份额总额 391,318,971.48 45,424,507.20

基金合同生效日起至报告期期末基

金总申购份额 - -

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基

金拆分变动份额（份额减少以“-” - -
填列）

报告期期末基金份额总额 391,318,971.48 45,424,507.20

注：本基金合同生效日为2022年01月11日。易方达全球成长精选混合（QDII）A份额变动含A类人民币份额及A类美元份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C份额变动含C类人民币份额及C类美元份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；

2、《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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