| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47652543.19 |
| 1.利息收入 | 502496.7 |
| 存款利息收入 | 502496.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51620531.6 |
| 股票投资收益 | -54236220.05 |
| 基金投资收益 | 198374.31 |
| 债券投资收益 | 332.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1129.15 |
| 股利收益 | 2418110.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2106431.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1332331.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26728.56 |
| 减：二、费用 | 3836473.62 |
| 1.管理人报酬 | 3053304.03 |
| 2.托管费 | 508884.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273507.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51489016.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51489016.81 |
| 一、收入： | -27920359.22 |
| 1.利息收入 | 281044.4 |
| 存款利息收入 | 281044.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33649886.76 |
| 股票投资收益 | -35299909.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1129.15 |
| 股利收益 | 1651104.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170736.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1258941.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18804.82 |
| 减：二、费用 | 2123489.97 |
| 1.管理人报酬 | 1702862.74 |
| 2.托管费 | 283810.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136801.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30043849.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30043849.19 |
| 一、收入： | -73188755.58 |
| 1.利息收入 | 243378.71 |
| 存款利息收入 | 243378.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72164879.88 |
| 股票投资收益 | -74876792.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711868.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5245515.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3892508.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85752.17 |
| 减：二、费用 | 5512711.91 |
| 1.管理人报酬 | 4464710.25 |
| 2.托管费 | 744118.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303883.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78701467.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78701467.49 |
| 一、收入： | -39204573.19 |
| 1.利息收入 | 69962.53 |
| 存款利息收入 | 69962.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46283251.72 |
| 股票投资收益 | -48386565.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103313.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4594018.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2341686.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73010.95 |
| 减：二、费用 | 2891302.03 |
| 1.管理人报酬 | 2381281.0 |
| 2.托管费 | 396880.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113140.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42095875.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42095875.22 |
| 一、收入： | -44338642.82 |
| 1.利息收入 | 149604.19 |
| 存款利息收入 | 149604.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31480303.9 |
| 股票投资收益 | -35179603.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3699300.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15192176.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-724756.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908989.71 |
| 减：二、费用 | 29992490.8 |
| 1.管理人报酬 | 7776471.94 |
| 2.托管费 | 1296078.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20705172.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214767.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331133.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331133.62 |
