| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
| 华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
| 华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
| 华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29037210.47 |
| 1.利息收入 | 50845.08 |
| 存款利息收入 | 50845.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20567529.36 |
| 股票投资收益 | -21589711.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1022181.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8596815.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76289.1 |
| 减：二、费用 | 1611728.12 |
| 1.管理人报酬 | 1052071.51 |
| 2.托管费 | 175345.27 |
| 3.销售服务费 | 297070.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87240.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30648938.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30648938.59 |
| 一、收入： | -27191406.73 |
| 1.利息收入 | 145235.93 |
| 存款利息收入 | 145235.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24386031.28 |
| 股票投资收益 | -25774098.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43931.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344135.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3122818.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172206.97 |
| 减：二、费用 | 4184439.07 |
| 1.管理人报酬 | 2851252.03 |
| 2.托管费 | 419398.89 |
| 3.销售服务费 | 739051.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174736.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31375845.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31375845.8 |
| 一、收入： | -23426356.49 |
| 1.利息收入 | 65215.11 |
| 存款利息收入 | 65215.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13128532.1 |
| 股票投资收益 | -14435032.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305969.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10468526.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105487.42 |
| 减：二、费用 | 2270328.54 |
| 1.管理人报酬 | 1597343.38 |
| 2.托管费 | 212979.06 |
| 3.销售服务费 | 373569.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86436.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25696685.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25696685.03 |
| 一、收入： | -22933990.15 |
| 1.利息收入 | 124479.03 |
| 存款利息收入 | 124479.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33184949.59 |
| 股票投资收益 | -33921227.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72267.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664010.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9920325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206155.31 |
| 减：二、费用 | 3884776.06 |
| 1.管理人报酬 | 2712728.75 |
| 2.托管费 | 361697.18 |
| 3.销售服务费 | 637771.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172578.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26818766.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26818766.21 |
| 一、收入： | -13346942.17 |
| 1.利息收入 | 59508.82 |
| 存款利息收入 | 59508.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33207424.75 |
| 股票投资收益 | -33649402.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8792.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433185.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19736872.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64101.4 |
| 减：二、费用 | 1827626.33 |
| 1.管理人报酬 | 1267189.43 |
| 2.托管费 | 168958.65 |
| 3.销售服务费 | 305875.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85602.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15174568.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15174568.5 |
| 一、收入： | -8657518.84 |
| 1.利息收入 | 94487.75 |
| 存款利息收入 | 94486.43 |
| 债券利息收入 | 1.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5930610.3 |
| 股票投资收益 | -5930610.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2837023.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15627.07 |
| 减：二、费用 | 1519184.5 |
| 1.管理人报酬 | 700198.02 |
| 2.托管费 | 93359.76 |
| 3.销售服务费 | 179839.44 |
| 4.交易费用 | 465136.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80650.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10176703.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10176703.34 |
