| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4254183.21 |
| 存出保证金 | 163792.88 |
| 交易性金融资产 | 183262859.44 |
| 股票投资 | 183262859.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 765186.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9368502.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229003694.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9089919.25 |
| 应付赎回款 | 9412990.75 |
| 应付管理人报酬 | 216549.48 |
| 应付托管费 | 36091.57 |
| 应付销售服务费 | 63966.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2510199.73 |
| 负债合计 | 21329717.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292817959.0 |
| 所有者权益合计 | 207673977.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 229003694.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26234192.56 |
| 结算备付金 | 1096703.26 |
| 存出保证金 | 188053.47 |
| 交易性金融资产 | 187209176.59 |
| 股票投资 | 187065364.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143811.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1791906.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268279.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216788311.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4273127.86 |
| 应付赎回款 | 729591.75 |
| 应付管理人报酬 | 260500.15 |
| 应付托管费 | 34733.35 |
| 应付销售服务费 | 61235.27 |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2309658.71 |
| 负债合计 | 7668847.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287240404.24 |
| 所有者权益合计 | 209119464.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 216788311.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14953649.76 |
| 结算备付金 | 2501088.59 |
| 存出保证金 | 196275.02 |
| 交易性金融资产 | 190135791.17 |
| 股票投资 | 190133311.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5833308.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7087.64 |
| 应收申购款 | 1235804.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214863005.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1683029.14 |
| 应付赎回款 | 1400262.43 |
| 应付管理人报酬 | 265250.43 |
| 应付托管费 | 35366.71 |
| 应付销售服务费 | 62747.58 |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1388762.01 |
| 负债合计 | 4835418.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255741620.36 |
| 所有者权益合计 | 210027586.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 214863005.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17929867.59 |
| 结算备付金 | 2449819.33 |
| 存出保证金 | 214642.75 |
| 交易性金融资产 | 167737128.03 |
| 股票投资 | 167737128.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5232130.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320800.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193884388.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3678587.62 |
| 应付赎回款 | 329528.3 |
| 应付管理人报酬 | 214737.75 |
| 应付托管费 | 28631.71 |
| 应付销售服务费 | 51266.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694239.26 |
| 负债合计 | 4996990.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216776414.26 |
| 所有者权益合计 | 188887397.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 193884388.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50788535.68 |
| 结算备付金 | 1070659.01 |
| 存出保证金 | 39366.67 |
| 交易性金融资产 | 150749953.26 |
| 股票投资 | 150718853.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7225.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335551.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202991291.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8417783.38 |
| 应付赎回款 | 107524.36 |
| 应付管理人报酬 | 253715.66 |
| 应付托管费 | 33828.77 |
| 应付销售服务费 | 63167.09 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80022.42 |
| 负债合计 | 9240963.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204500795.86 |
| 所有者权益合计 | 193750328.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 202991291.78 |
