名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 941.83 | 650.41 | 69.06% | 108.40 | 11.51% | -- | -- | 162.91 | 17.30% |
2023-06-30 | 555.11 | 386.14 | 69.56% | 64.36 | 11.59% | -- | -- | 93.80 | 16.90% |
2022-12-31 | 1327.22 | 925.47 | 69.73% | 154.24 | 11.62% | -- | -- | 226.19 | 17.04% |
2022-06-30 | 693.49 | 484.17 | 69.82% | 80.70 | 11.64% | -- | -- | 118.41 | 17.07% |
2021-12-31 | 679.56 | 398.46 | 58.64% | 66.41 | 9.77% | 106.50 | 15.67% | 96.98 | 14.27% |