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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富品牌力一年持有混合A (012993)
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汇添富品牌力一年持有混合A012993
基金类型:混合型     成立日期:2022-03-01     基金规模:0.55亿份     基金经理: 蔡志文 
基金全称:汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.98%
  • 近一月增长率
    -5.07%
  • 近一季增长率
    0.90%
  • 近半年增长率
    17.01%

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   历史回报率统计  统计日期:2024-07-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-07-17
最近一月
2024-06-24
最近一季
2024-04-24
最近半年
2024-01-24
最近一年
2023-07-24
今年以来 成立以来
回报率 -1.98% -5.07% 0.90% 17.01% 14.25% 18.61% 6.69%
同类排名
[混合型]
932 2539 412 112 14 23 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-07-24 1.0669 1.0669 -0.31%
2024-07-23 1.0702 1.0702 -1.00%
2024-07-22 1.0810 1.0810 -0.39%
2024-07-19 1.0852 1.0852 -0.98%
2024-07-18 1.0959 1.0959 0.69%
2024-07-17 1.0884 1.0884 -1.49%
2024-07-16 1.1049 1.1049 -0.41%
2024-07-15 1.1094 1.1094 -0.08%
2024-07-12 1.1103 1.1103 -0.12%
2024-07-11 1.1116 1.1116 0.79%
2024-07-10 1.1029 1.1029 -1.56%
2024-07-09 1.1204 1.1204 0.24%
2024-07-08 1.1177 1.1177 0.08%
2024-07-05 1.1168 1.1168 -0.34%
2024-07-04 1.1206 1.1206 0.34%
2024-07-03 1.1168 1.1168 -0.17%
2024-07-02 1.1187 1.1187 0.08%
2024-07-01 1.1178 1.1178 0.42%
2024-06-30 1.1131 1.1131 -0.01%
2024-06-28 1.1132 1.1132 0.65%
2024-06-27 1.1060 1.1060 -1.43%
2024-06-26 1.1220 1.1220 -0.06%
2024-06-25 1.1227 1.1227 -0.11%
2024-06-24 1.1239 1.1239 -0.72%
2024-06-21 1.1320 1.1320 -1.01%
2024-06-20 1.1435 1.1435 0.87%
2024-06-19 1.1336 1.1336 0.75%
2024-06-18 1.1252 1.1252 0.71%
2024-06-17 1.1173 1.1173 -0.29%
2024-06-14 1.1206 1.1206 0.21%
2024-06-13 1.1182 1.1182 -0.32%
2024-06-12 1.1218 1.1218 0.86%
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2024-06-06 1.1339 1.1339 1.55%
2024-06-05 1.1166 1.1166 -1.86%
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