广发盛泽一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207458.41元 |
| 本期利润 |
-1039711.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1532430.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
12269666.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041346.81元 |
| 本期利润 |
392298.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230494.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
15947666.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398015.68元 |
| 本期利润 |
61008.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70479.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
28060948.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61784.79元 |
| 本期利润 |
2442997.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61686.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
30158112.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
