华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5734064.64元 |
| 本期利润 |
-32317932.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83135378.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4936元 |
| 期末基金资产净值 |
85300617.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3182229.08元 |
| 本期利润 |
-9014424.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59483241.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
107900655.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4297152.98元 |
| 本期利润 |
-29444718.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31780074.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
74241687.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925614.85元 |
| 本期利润 |
1971907.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6952966.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
119384374.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2228574.65元 |
| 本期利润 |
-2865843.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2319153.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
55246965.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.08% |
