广发国证新能源车电池ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138533.75 |
| 存出保证金 |
55808.4 |
| 交易性金融资产 |
604715639.29 |
| 股票投资 |
2676524.64 |
| 基金投资 |
602039114.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2979213.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3310926.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75670.75 |
| 资产总计 |
649997568.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10479619.42 |
| 应付管理人报酬 |
19266.3 |
| 应付托管费 |
3853.26 |
| 应付销售服务费 |
63949.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66353.48 |
| 负债合计 |
10633041.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269016553.9 |
| 所有者权益合计 |
639364526.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
649997568.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53285670.81 |
| 结算备付金 |
1102288.0 |
| 存出保证金 |
175129.41 |
| 交易性金融资产 |
847631617.95 |
| 股票投资 |
2466480.55 |
| 基金投资 |
845165137.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2610664.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904805370.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1642015.25 |
| 应付赎回款 |
3905264.22 |
| 应付管理人报酬 |
21284.14 |
| 应付托管费 |
4256.79 |
| 应付销售服务费 |
97776.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199025.22 |
| 负债合计 |
5869621.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344072244.63 |
| 所有者权益合计 |
898935749.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
904805370.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29881549.85 |
| 结算备付金 |
299598.21 |
| 存出保证金 |
98410.19 |
| 交易性金融资产 |
424823748.22 |
| 股票投资 |
885598.97 |
| 基金投资 |
423938149.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2692614.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457795920.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3721038.79 |
| 应付管理人报酬 |
14330.74 |
| 应付托管费 |
2866.12 |
| 应付销售服务费 |
59745.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158066.4 |
| 负债合计 |
3956047.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627477295.26 |
| 所有者权益合计 |
453839872.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
457795920.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45811934.6 |
| 结算备付金 |
451590.93 |
| 存出保证金 |
110687.07 |
| 交易性金融资产 |
605015836.67 |
| 股票投资 |
188667.82 |
| 基金投资 |
604827168.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6307000.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21191970.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678889020.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41253961.73 |
| 应付管理人报酬 |
13661.59 |
| 应付托管费 |
2732.31 |
| 应付销售服务费 |
63601.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126810.45 |
| 负债合计 |
41460767.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633505576.55 |
| 所有者权益合计 |
637428253.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
678889020.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23380317.14 |
| 结算备付金 |
529131.42 |
| 存出保证金 |
77204.9 |
| 交易性金融资产 |
368581895.41 |
| 股票投资 |
11155294.05 |
| 基金投资 |
357426601.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2944.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1862428.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394433921.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4966607.53 |
| 应付管理人报酬 |
10888.3 |
| 应付托管费 |
2177.67 |
| 应付销售服务费 |
41755.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75081.86 |
| 负债合计 |
5115985.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391103938.22 |
| 所有者权益合计 |
389317936.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
394433921.67 |
