名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5652 | 2.07% |
易方达增金宝货币B | 0.5275 | 1.97% |
易方达现金增利货币B | 0.5124 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -147679648.93 |
1.利息收入 | 264909.19 |
存款利息收入 | 264909.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77887872.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -81317398.03 |
债券投资收益 | 199695.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3229830.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71450625.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1393939.92 |
减:二、费用 | 3594647.0 |
1.管理人报酬 | 853158.39 |
2.托管费 | 2210164.54 |
3.销售服务费 | 373849.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157474.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151274295.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151274295.93 |
一、收入: | -4192410.01 |
1.利息收入 | 168963.1 |
存款利息收入 | 168963.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13608860.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -13639051.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30190.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8401372.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
846114.79 |
减:二、费用 | 1970653.58 |
1.管理人报酬 | 479753.67 |
2.托管费 | 1201829.58 |
3.销售服务费 | 205864.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83206.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6163063.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6163063.59 |
一、收入: | -292182311.1 |
1.利息收入 | 133386.61 |
存款利息收入 | 133386.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188901485.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -200126035.67 |
债券投资收益 | 1814025.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9410524.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104934713.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1520501.42 |
减:二、费用 | 4704397.7 |
1.管理人报酬 | 1202785.76 |
2.托管费 | 2811380.38 |
3.销售服务费 | 506738.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183492.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-296886708.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-296886708.8 |
一、收入: | -125006024.9 |
1.利息收入 | 37409.79 |
存款利息收入 | 37409.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82995901.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -93674988.83 |
债券投资收益 | 1268563.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9410524.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42842988.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795455.48 |
减:二、费用 | 2414478.05 |
1.管理人报酬 | 648019.05 |
2.托管费 | 1409079.56 |
3.销售服务费 | 257575.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99804.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127420502.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127420502.95 |
一、收入: | 101796812.87 |
1.利息收入 | 555709.35 |
存款利息收入 | 552070.43 |
债券利息收入 | 3638.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30239607.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -20064194.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50303801.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70388155.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613341.35 |
减:二、费用 | 2281719.61 |
1.管理人报酬 | 856965.33 |
2.托管费 | 985139.42 |
3.销售服务费 | 190214.15 |
4.交易费用 | 181655.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67745.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99515093.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99515093.26 |