| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 131249622.64 |
| 1.利息收入 | 386088.38 |
| 存款利息收入 | 148595.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81791897.89 |
| 股票投资收益 | 44857109.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34416485.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 32004.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486298.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48469959.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601676.96 |
| 减：二、费用 | 19661803.52 |
| 1.管理人报酬 | 12553848.51 |
| 2.托管费 | 2510769.62 |
| 3.销售服务费 | 717798.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3565951.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3565951.66 |
| 6.其他费用 | 250111.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111587819.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111587819.12 |
| 一、收入： | 50347471.14 |
| 1.利息收入 | 68500.23 |
| 存款利息收入 | 44168.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24002880.02 |
| 股票投资收益 | 8466649.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14262504.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273725.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26180951.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95139.89 |
| 减：二、费用 | 7750745.86 |
| 1.管理人报酬 | 4349361.93 |
| 2.托管费 | 869872.4 |
| 3.销售服务费 | 207415.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2174570.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174570.75 |
| 6.其他费用 | 122338.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42596725.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42596725.28 |
| 一、收入： | 17517388.04 |
| 1.利息收入 | 306628.87 |
| 存款利息收入 | 141803.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48800316.24 |
| 股票投资收益 | 13446899.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32666721.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2686695.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31918015.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328458.28 |
| 减：二、费用 | 16510867.16 |
| 1.管理人报酬 | 10373616.27 |
| 2.托管费 | 2074723.3 |
| 3.销售服务费 | 336697.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3429201.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3429201.52 |
| 6.其他费用 | 251783.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006520.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006520.88 |
| 一、收入： | 3111431.21 |
| 1.利息收入 | 239765.8 |
| 存款利息收入 | 79446.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19529404.42 |
| 股票投资收益 | 3469094.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14657493.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402816.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16932159.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274420.22 |
| 减：二、费用 | 7728237.17 |
| 1.管理人报酬 | 5366164.6 |
| 2.托管费 | 1073232.94 |
| 3.销售服务费 | 146667.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 999610.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999610.86 |
| 6.其他费用 | 123689.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4616805.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4616805.96 |
| 一、收入： | 86571146.24 |
| 1.利息收入 | 17034328.72 |
| 存款利息收入 | 160599.26 |
| 债券利息收入 | 16619387.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45744699.81 |
| 股票投资收益 | 35510588.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8225307.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008804.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23090901.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701216.18 |
| 减：二、费用 | 10379422.96 |
| 1.管理人报酬 | 6777732.14 |
| 2.托管费 | 1355546.41 |
| 3.销售服务费 | 1593.82 |
| 4.交易费用 | 911237.24 |
| 5.利息支出 | 1014646.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014646.26 |
| 6.其他费用 | 303367.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76191723.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76191723.28 |
