永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
97147.8 |
存出保证金 |
46284.78 |
交易性金融资产 |
335952865.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
334226334.38 |
债券投资 |
1726531.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1588702.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
355088182.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1014224.93 |
应付赎回款 |
1001338.81 |
应付管理人报酬 |
8039.29 |
应付托管费 |
1607.86 |
应付销售服务费 |
45153.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195556.01 |
负债合计 |
2265920.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
495753710.06 |
所有者权益合计 |
352822262.09 |
负债和所有者权益合计 |
355088182.97 |
资产: |
银行存款 |
10998607.72 |
结算备付金 |
143031.66 |
存出保证金 |
54748.33 |
交易性金融资产 |
264018388.33 |
股票投资 |
3128446.42 |
基金投资 |
256824812.6 |
债券投资 |
4065129.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1807425.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277022201.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
748989.93 |
应付赎回款 |
967115.37 |
应付管理人报酬 |
7423.52 |
应付托管费 |
1484.71 |
应付销售服务费 |
31874.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201149.81 |
负债合计 |
1958037.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
361308285.74 |
所有者权益合计 |
275064163.78 |
负债和所有者权益合计 |
277022201.26 |
资产: |
银行存款 |
10245123.7 |
结算备付金 |
335836.48 |
存出保证金 |
40317.64 |
交易性金融资产 |
258335332.2 |
股票投资 |
3389026.7 |
基金投资 |
249335152.76 |
债券投资 |
5611152.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1949039.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2211932.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273117581.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4632288.63 |
应付管理人报酬 |
8650.2 |
应付托管费 |
1730.01 |
应付销售服务费 |
33327.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273833.68 |
负债合计 |
5349830.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
330239746.9 |
所有者权益合计 |
267767750.97 |
负债和所有者权益合计 |
273117581.43 |
资产: |
银行存款 |
6100418.85 |
结算备付金 |
57107.0 |
存出保证金 |
52359.35 |
交易性金融资产 |
102425491.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
102068824.32 |
债券投资 |
356667.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
874065.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1104442.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110613884.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2135783.38 |
应付管理人报酬 |
2772.88 |
应付托管费 |
554.58 |
应付销售服务费 |
11107.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92713.95 |
负债合计 |
2242932.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
124247535.12 |
所有者权益合计 |
108370952.24 |
负债和所有者权益合计 |
110613884.61 |