名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -304790652.64 |
1.利息收入 | 929939.29 |
存款利息收入 | 929939.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-258082283.12 |
股票投资收益 | -300479391.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1289789.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41107318.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47638308.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54430761.42 |
1.管理人报酬 | 44049448.05 |
2.托管费 | 7341574.56 |
3.销售服务费 | 2730403.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309324.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359221414.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359221414.06 |
一、收入: | -101300885.63 |
1.利息收入 | 530814.48 |
存款利息收入 | 530814.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96408323.87 |
股票投资收益 | -129637958.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544030.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32685604.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5423376.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32103920.53 |
1.管理人报酬 | 26108554.78 |
2.托管费 | 4351425.7 |
3.销售服务费 | 1494342.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149586.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133404806.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133404806.16 |
一、收入: | -716859850.4 |
1.利息收入 | 2090525.25 |
存款利息收入 | 2090525.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-404646834.57 |
股票投资收益 | -510179810.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6569649.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98963326.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314303541.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78860443.63 |
1.管理人报酬 | 63864123.76 |
2.托管费 | 10644020.71 |
3.销售服务费 | 4010433.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341842.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-795720294.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-795720294.03 |
一、收入: | -245447569.55 |
1.利息收入 | 1234887.72 |
存款利息收入 | 1234887.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246762152.34 |
股票投资收益 | -319217746.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72455593.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79695.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41974533.07 |
1.管理人报酬 | 33919221.99 |
2.托管费 | 5653203.73 |
3.销售服务费 | 2224529.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177577.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-287422102.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-287422102.62 |
一、收入: | 106145880.88 |
1.利息收入 | 2171845.46 |
存款利息收入 | 2132402.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18898638.23 |
股票投资收益 | -19498137.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 599498.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122872673.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20449389.42 |
1.管理人报酬 | 12622932.38 |
2.托管费 | 2103822.03 |
3.销售服务费 | 826775.29 |
4.交易费用 | 4727072.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168787.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85696491.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85696491.46 |