| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102812065.66 |
| 1.利息收入 | 1001913.73 |
| 存款利息收入 | 1001913.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101102872.89 |
| 股票投资收益 | -110389690.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6968737.42 |
| 股利收益 | 16255555.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3568848.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857742.43 |
| 减：二、费用 | 23790762.54 |
| 1.管理人报酬 | 16794939.1 |
| 2.托管费 | 3358987.77 |
| 3.销售服务费 | 3167089.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462060.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126602828.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126602828.2 |
| 一、收入： | 87213108.07 |
| 1.利息收入 | 492656.93 |
| 存款利息收入 | 492656.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61561510.11 |
| 股票投资收益 | 53530228.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3524648.19 |
| 股利收益 | 11555929.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24590315.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568625.57 |
| 减：二、费用 | 11068585.39 |
| 1.管理人报酬 | 7930151.66 |
| 2.托管费 | 1586030.32 |
| 3.销售服务费 | 1329463.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215253.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76144522.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76144522.68 |
| 一、收入： | -105795314.79 |
| 1.利息收入 | 272098.64 |
| 存款利息收入 | 272098.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50537625.56 |
| 股票投资收益 | -51461624.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1166460.85 |
| 股利收益 | 2090459.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56177675.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647887.36 |
| 减：二、费用 | 6752889.75 |
| 1.管理人报酬 | 4935305.28 |
| 2.托管费 | 987061.02 |
| 3.销售服务费 | 540483.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290039.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112548204.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112548204.54 |
| 一、收入： | -26471578.48 |
| 1.利息收入 | 44438.89 |
| 存款利息收入 | 44438.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46547563.71 |
| 股票投资收益 | -47898642.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351078.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19808515.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223030.54 |
| 减：二、费用 | 1795251.24 |
| 1.管理人报酬 | 1265229.57 |
| 2.托管费 | 253045.92 |
| 3.销售服务费 | 129215.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147760.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266829.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266829.72 |
| 一、收入： | 29313266.7 |
| 1.利息收入 | 88600.0 |
| 存款利息收入 | 83963.74 |
| 债券利息收入 | 4636.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29882461.95 |
| 股票投资收益 | 29266233.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613057.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229133.07 |
| 减：二、费用 | 3964017.42 |
| 1.管理人报酬 | 1336601.7 |
| 2.托管费 | 267320.29 |
| 3.销售服务费 | 161172.97 |
| 4.交易费用 | 2025968.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172954.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25349249.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25349249.28 |
