建信中证1000指数增强E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17954170.32元 |
| 本期利润 |
-22542778.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21237053.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
124943042.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5658671.34元 |
| 本期利润 |
3158498.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44159203.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
169386158.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-742036.74元 |
| 本期利润 |
-1805510.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2832722.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3852元 |
| 期末基金资产净值 |
11290417.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-434791.1元 |
| 本期利润 |
-45138.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820318.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6307元 |
| 期末基金资产净值 |
2567814.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60056.1元 |
| 本期利润 |
102474.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
973879.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9831元 |
| 期末基金资产净值 |
2068058.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
