华夏稳鑫增利80天债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3945456.23元 |
| 本期利润 |
7890130.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9799817.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
198630097.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801690.85元 |
| 本期利润 |
5010470.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8579572.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
238697608.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10336300.86元 |
| 本期利润 |
3723084.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14304098.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
511498993.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2473934.61元 |
| 本期利润 |
2352513.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3217716.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
169760005.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
