名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
尚正竞争优势混合发起… | 1.1459 | 0.28% |
尚正竞争优势混合发起… | 1.1632 | 0.28% |
尚正臻利债券A | 1.0392 | 0.04% |
尚正臻利债券C | 1.038 | 0.04% |
尚正臻惠一年定开债券… | 1.049 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 633.40 | 456.85 | 72.13% | 76.14 | 12.02% | -- | -- | 69.40 | 10.96% |
2023-06-30 | 215.87 | 167.66 | 77.67% | 27.94 | 12.94% | -- | -- | 11.87 | 5.50% |
2022-12-31 | 301.61 | 231.60 | 76.79% | 38.60 | 12.80% | -- | -- | 15.05 | 4.99% |
2022-06-30 | 156.06 | 119.57 | 76.62% | 19.93 | 12.77% | -- | -- | 8.61 | 5.52% |