| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134414127.26 |
| 1.利息收入 | 1229877.22 |
| 存款利息收入 | 1229877.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124284353.06 |
| 股票投资收益 | -139177307.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14892954.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11378271.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18619.63 |
| 减：二、费用 | 20545112.34 |
| 1.管理人报酬 | 15891159.08 |
| 2.托管费 | 2319856.73 |
| 3.销售服务费 | 2114072.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220023.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154959239.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154959239.6 |
| 一、收入： | -21545717.93 |
| 1.利息收入 | 553440.07 |
| 存款利息收入 | 553440.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39783504.09 |
| 股票投资收益 | -49174867.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9391363.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17672987.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11358.32 |
| 减：二、费用 | 11950138.16 |
| 1.管理人报酬 | 9432071.07 |
| 2.托管费 | 1257609.53 |
| 3.销售服务费 | 1152324.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108132.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33495856.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33495856.09 |
| 一、收入： | -200833479.0 |
| 1.利息收入 | 5918191.94 |
| 存款利息收入 | 5918191.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214824841.9 |
| 股票投资收益 | -222304070.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241206.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7720434.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6930910.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142260.64 |
| 减：二、费用 | 33060596.02 |
| 1.管理人报酬 | 26146034.91 |
| 2.托管费 | 3486137.87 |
| 3.销售服务费 | 3239586.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188832.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233894075.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233894075.02 |
| 一、收入： | 18363260.41 |
| 1.利息收入 | 4896910.18 |
| 存款利息收入 | 4896910.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130511397.09 |
| 股票投资收益 | -136147963.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5636492.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143531453.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446294.1 |
| 减：二、费用 | 17543846.08 |
| 1.管理人报酬 | 13822575.83 |
| 2.托管费 | 1843010.01 |
| 3.销售服务费 | 1787983.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90276.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819414.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819414.33 |
