名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4387 | 2.00% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4279 | 1.96% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3724 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -95383.37 |
1.利息收入 | 2243.69 |
存款利息收入 | 1156.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183831.93 |
股票投资收益 | -324859.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111566.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29460.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86195.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.64 |
减:二、费用 | 184497.09 |
1.管理人报酬 | 52531.7 |
2.托管费 | 17510.64 |
3.销售服务费 | 27674.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86780.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-279880.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-279880.46 |
一、收入: | -307230.88 |
1.利息收入 | 119822.52 |
存款利息收入 | 24673.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186848.18 |
股票投资收益 | -739628.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530210.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22569.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-312226.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72020.84 |
减:二、费用 | 698111.08 |
1.管理人报酬 | 270227.15 |
2.托管费 | 90075.71 |
3.销售服务费 | 162408.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1005341.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1005341.96 |
一、收入: | 97705.98 |
1.利息收入 | 110420.88 |
存款利息收入 | 22131.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39213.46 |
股票投资收益 | -372923.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331528.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2180.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22565.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3932.66 |
减:二、费用 | 461801.88 |
1.管理人报酬 | 194181.17 |
2.托管费 | 64727.04 |
3.销售服务费 | 120021.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82872.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-364095.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-364095.9 |