名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -305751.45元 |
本期利润 | -227408.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -422844.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
期末基金资产净值 | 7602437.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -592932.55元 |
本期利润 | -852242.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
本期基金份额净值增长率 | -3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -558424.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0356元 |
期末基金资产净值 | 15117579.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -337690.04元 |
本期利润 | -311280.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -288303.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
期末基金资产净值 | 22505175.61元 |
期末基金份额净值 | 0.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.0% |