名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 95.4% | 2.27% | -- |
2023-12-31 | -- | 108.56% | 0.19% | -- |
2023-09-30 | -- | 132.57% | 0.38% | -- |
2023-06-30 | -- | 125.95% | 0.3% | -- |
2023-03-31 | -- | 123.5% | 0.2% | -- |
2022-12-31 | -- | 120.48% | 0.41% | -- |
2022-09-30 | -- | 127.01% | 0.2% | -- |
2022-06-30 | -- | 111.4% | 0.12% | -- |
2022-03-31 | -- | 111.27% | 0.04% | -- |
2021-12-31 | -- | 90.55% | 0.02% | -- |
2021-09-30 | -- | 91.09% | 0.01% | -- |