| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17915321.56 |
| 1.利息收入 | 735090.15 |
| 存款利息收入 | 84855.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58279871.19 |
| 股票投资收益 | -71155679.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11930334.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945473.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39627363.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2095.63 |
| 减：二、费用 | 6205558.46 |
| 1.管理人报酬 | 4270679.62 |
| 2.托管费 | 800752.41 |
| 3.销售服务费 | 159651.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 718906.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718906.37 |
| 6.其他费用 | 231928.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24120880.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24120880.02 |
| 一、收入： | -979959.05 |
| 1.利息收入 | 283013.55 |
| 存款利息收入 | 33613.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43101543.29 |
| 股票投资收益 | -50634930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7127644.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405742.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41837175.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394.75 |
| 减：二、费用 | 3424183.55 |
| 1.管理人报酬 | 2329971.27 |
| 2.托管费 | 436869.57 |
| 3.销售服务费 | 86586.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442486.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442486.45 |
| 6.其他费用 | 113498.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404142.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404142.6 |
| 一、收入： | -23897913.26 |
| 1.利息收入 | 879130.45 |
| 存款利息收入 | 132183.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-991050.89 |
| 股票投资收益 | -20306022.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18306865.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008105.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24118493.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332500.19 |
| 减：二、费用 | 9305325.92 |
| 1.管理人报酬 | 6146052.07 |
| 2.托管费 | 1152384.77 |
| 3.销售服务费 | 268472.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1462041.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1462041.64 |
| 6.其他费用 | 226193.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33203239.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33203239.18 |
| 一、收入： | -14144436.87 |
| 1.利息收入 | 651123.37 |
| 存款利息收入 | 77067.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12782725.97 |
| 股票投资收益 | -23565049.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9954992.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827330.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2279610.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266776.22 |
| 减：二、费用 | 4505103.13 |
| 1.管理人报酬 | 3207221.05 |
| 2.托管费 | 601353.88 |
| 3.销售服务费 | 159157.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399912.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399912.28 |
| 6.其他费用 | 107634.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18649540.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18649540.0 |
| 一、收入： | -13637566.14 |
| 1.利息收入 | 3707856.44 |
| 存款利息收入 | 440750.43 |
| 债券利息收入 | 2266262.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358069.98 |
| 股票投资收益 | 209173.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148896.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17703492.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2071252.93 |
| 1.管理人报酬 | 1358777.77 |
| 2.托管费 | 254770.88 |
| 3.销售服务费 | 75394.69 |
| 4.交易费用 | 265593.82 |
| 5.利息支出 | 20172.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20172.12 |
| 6.其他费用 | 91544.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15708819.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15708819.07 |
