汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
21835.89 |
存出保证金 |
8690.86 |
交易性金融资产 |
84572008.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
83456391.7 |
债券投资 |
1115616.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14042.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
185.5 |
资产总计 |
95413438.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
525815.79 |
应付管理人报酬 |
10806.93 |
应付托管费 |
16200.48 |
应付销售服务费 |
14355.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
697178.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
116044646.06 |
所有者权益合计 |
94716259.81 |
负债和所有者权益合计 |
95413438.25 |
资产: |
银行存款 |
8280088.35 |
结算备付金 |
3755.56 |
存出保证金 |
21676.64 |
交易性金融资产 |
136930974.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
136930974.25 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.86 |
应收申购款 |
11640.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
79.55 |
资产总计 |
145248215.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
839840.59 |
应付管理人报酬 |
14962.01 |
应付托管费 |
28893.72 |
应付销售服务费 |
17479.74 |
应付税费 |
1255.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134302.56 |
负债合计 |
1036734.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
160900263.39 |
所有者权益合计 |
144211480.71 |
负债和所有者权益合计 |
145248215.31 |
资产: |
银行存款 |
31872919.82 |
结算备付金 |
36035.74 |
存出保证金 |
2904.75 |
交易性金融资产 |
206222133.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
206222133.38 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
880.33 |
应收申购款 |
10249.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2985.47 |
资产总计 |
238148109.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
29200.6 |
应付托管费 |
40464.1 |
应付销售服务费 |
20491.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
210156.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
256981075.16 |
所有者权益合计 |
237937952.87 |
负债和所有者权益合计 |
238148109.31 |