名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34071350.78 |
1.利息收入 | 212824.08 |
存款利息收入 | 46564.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36295982.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36295982.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2437455.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7341760.36 |
1.管理人报酬 | 3078546.47 |
2.托管费 | 1026182.18 |
3.销售服务费 | 18.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2878919.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2878919.05 |
6.其他费用 | 237718.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26729590.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26729590.42 |
一、收入: | 34468524.16 |
1.利息收入 | 25821.12 |
存款利息收入 | 18619.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17257807.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17257807.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17184895.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3902361.24 |
1.管理人报酬 | 1525838.9 |
2.托管费 | 508612.98 |
3.销售服务费 | 9.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1685132.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1685132.5 |
6.其他费用 | 117640.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30566162.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30566162.92 |
一、收入: | 13368162.99 |
1.利息收入 | 111871.01 |
存款利息收入 | 54093.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41883024.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41883024.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28626732.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8479476.35 |
1.管理人报酬 | 3030038.89 |
2.托管费 | 1010012.94 |
3.销售服务费 | 26.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4045497.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4045497.22 |
6.其他费用 | 255199.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4888686.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4888686.64 |
一、收入: | 17985457.96 |
1.利息收入 | 86371.43 |
存款利息收入 | 35302.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22417226.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22417226.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4518139.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5015013.43 |
1.管理人报酬 | 1501366.92 |
2.托管费 | 500455.65 |
3.销售服务费 | 16.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2819545.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2819545.67 |
6.其他费用 | 124971.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12970444.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12970444.53 |