| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银高端制造混合C | 0.7344 | 0.47% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7432 | 0.46% |
| 兴银智选消费混合A | 1.0008 | 0.30% |
| 兴银智选消费混合C | 0.9983 | 0.30% |
| 兴银长乐定开债 | 1.02 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.479 | 2.08% |
| 兴银现金添利A | 0.4786 | 2.08% |
| 兴银现金增利 | 0.5087 | 1.89% |
| 兴银现金收益 | 0.4777 | 1.87% |
| 兴银货币B | 0.4855 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11737350.48 |
| 1.利息收入 | 2127898.1 |
| 存款利息收入 | 367376.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26145737.66 |
| 股票投资收益 | 10155927.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14017933.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971877.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16536285.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10057519.24 |
| 1.管理人报酬 | 7965438.29 |
| 2.托管费 | 1593087.67 |
| 3.销售服务费 | 294312.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1679831.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1679831.24 |
| 一、收入： | 28307427.47 |
| 1.利息收入 | 1431103.33 |
| 存款利息收入 | 251807.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33519382.54 |
| 股票投资收益 | 23484386.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8311932.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723063.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6643058.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6011342.65 |
| 1.管理人报酬 | 4777300.92 |
| 2.托管费 | 955460.21 |
| 3.销售服务费 | 176886.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100830.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22296084.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22296084.82 |
| 一、收入： | -6457741.75 |
| 1.利息收入 | 6904714.48 |
| 存款利息收入 | 817641.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12229976.63 |
| 股票投资收益 | -31208534.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38503745.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4934765.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25592432.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25088451.16 |
| 1.管理人报酬 | 20126307.57 |
| 2.托管费 | 4025261.41 |
| 3.销售服务费 | 731468.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31546192.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31546192.91 |
| 一、收入： | -2538959.64 |
| 1.利息收入 | 3130631.15 |
| 存款利息收入 | 276081.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14121345.1 |
| 股票投资收益 | -37165930.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20399089.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2645495.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8451754.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13084471.35 |
| 1.管理人报酬 | 10500270.3 |
| 2.托管费 | 2100054.0 |
| 3.销售服务费 | 382502.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101635.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15623430.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15623430.99 |
| 一、收入： | 48390541.14 |
| 1.利息收入 | 8371543.52 |
| 存款利息收入 | 490706.9 |
| 债券利息收入 | 5620890.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11297005.09 |
| 股票投资收益 | 11241163.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55841.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28721992.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5696067.23 |
| 1.管理人报酬 | 3778240.66 |
| 2.托管费 | 755648.13 |
| 3.销售服务费 | 135110.61 |
| 4.交易费用 | 830066.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42694473.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42694473.91 |
