名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.506 | 1.84% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4404 | 1.59% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3315 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 100192451.91 |
1.利息收入 | 1442668.81 |
存款利息收入 | 246002.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84195652.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84195772.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -120.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14554130.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13424406.93 |
1.管理人报酬 | 5923492.61 |
2.托管费 | 1974497.6 |
3.销售服务费 | 2467422.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2553058.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2553058.26 |
6.其他费用 | 265422.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86768044.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86768044.98 |
一、收入: | 49710295.91 |
1.利息收入 | 1086651.81 |
存款利息收入 | 79984.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36328744.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36328864.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -120.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12294900.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5350443.11 |
1.管理人报酬 | 2466334.14 |
2.托管费 | 822111.39 |
3.销售服务费 | 1135847.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 682710.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 682710.64 |
6.其他费用 | 135070.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44359852.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44359852.8 |
一、收入: | 48634943.59 |
1.利息收入 | 897427.8 |
存款利息收入 | 312495.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55008805.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55415906.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -407101.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7271289.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11643662.39 |
1.管理人报酬 | 3496334.87 |
2.托管费 | 1165444.95 |
3.销售服务费 | 1921182.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4613975.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4613975.04 |
6.其他费用 | 264870.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36991281.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36991281.2 |
一、收入: | 26868845.81 |
1.利息收入 | 556400.71 |
存款利息收入 | 36776.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21534153.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21534153.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4778291.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4228873.38 |
1.管理人报酬 | 1152417.94 |
2.托管费 | 384139.33 |
3.销售服务费 | 688661.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1805489.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1805489.19 |
6.其他费用 | 129036.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22639972.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22639972.43 |
一、收入: | 3857658.64 |
1.利息收入 | 3615500.8 |
存款利息收入 | 5573.17 |
债券利息收入 | 3298715.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414035.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414035.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171878.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 758451.25 |
1.管理人报酬 | 156809.7 |
2.托管费 | 52269.86 |
3.销售服务费 | 135868.64 |
4.交易费用 | 4742.28 |
5.利息支出 | 294641.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294641.95 |
6.其他费用 | 102576.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3099207.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3099207.39 |