财通资管鸿越3个月滚动持有债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202084120.38 |
| 存出保证金 |
4068.87 |
| 交易性金融资产 |
2638334923.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2638334923.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10464916.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2914196544.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400159648.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5097473.11 |
| 应付管理人报酬 |
608574.43 |
| 应付托管费 |
202858.16 |
| 应付销售服务费 |
206558.67 |
| 应付税费 |
211697.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225360.34 |
| 负债合计 |
406712170.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2281722493.88 |
| 所有者权益合计 |
2507484373.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2914196544.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1619544.61 |
| 结算备付金 |
4975880.28 |
| 存出保证金 |
9511.28 |
| 交易性金融资产 |
2355439089.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2355439089.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1562675.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7161628.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2370768329.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229516831.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4443472.46 |
| 应付管理人报酬 |
515967.45 |
| 应付托管费 |
171989.15 |
| 应付销售服务费 |
226809.84 |
| 应付税费 |
166083.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141334.83 |
| 负债合计 |
235182488.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980844957.22 |
| 所有者权益合计 |
2135585840.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2370768329.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12523301.41 |
| 结算备付金 |
4853575.59 |
| 存出保证金 |
3140.24 |
| 交易性金融资产 |
1532964075.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1532964075.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31153584.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710271.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583207948.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13703697.78 |
| 应付管理人报酬 |
420390.68 |
| 应付托管费 |
140130.22 |
| 应付销售服务费 |
201103.16 |
| 应付税费 |
178832.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228587.46 |
| 负债合计 |
14872741.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495328616.62 |
| 所有者权益合计 |
1568335206.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583207948.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2266790.62 |
| 结算备付金 |
1027139.68 |
| 存出保证金 |
6019.04 |
| 交易性金融资产 |
1218904123.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218904123.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1997144.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12021320.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1236222537.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288031805.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187830.18 |
| 应付管理人报酬 |
224243.41 |
| 应付托管费 |
74747.8 |
| 应付销售服务费 |
142233.87 |
| 应付税费 |
105474.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208151.62 |
| 负债合计 |
288974486.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914095385.65 |
| 所有者权益合计 |
947248051.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236222537.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4305849.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22767.94 |
| 交易性金融资产 |
617118866.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617118866.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000154.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12879828.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22016.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686349483.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108419277.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306830.0 |
| 应付管理人报酬 |
127768.18 |
| 应付托管费 |
42589.37 |
| 应付销售服务费 |
107025.1 |
| 应付税费 |
92205.14 |
| 应付利息 |
147768.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118000.0 |
| 负债合计 |
109386239.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573356115.53 |
| 所有者权益合计 |
576963243.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
686349483.21 |
