| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90488438.46 |
| 1.利息收入 | 55600.74 |
| 存款利息收入 | 55543.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64340824.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64340824.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26092012.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20206279.63 |
| 1.管理人报酬 | 3746149.51 |
| 2.托管费 | 936537.41 |
| 3.销售服务费 | 3256042.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11719222.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11719222.77 |
| 6.其他费用 | 322199.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70282158.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70282158.83 |
| 一、收入： | 55836059.4 |
| 1.利息收入 | 39664.91 |
| 存款利息收入 | 39664.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36352161.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36352161.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19444232.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11519291.49 |
| 1.管理人报酬 | 2122411.25 |
| 2.托管费 | 530602.86 |
| 3.销售服务费 | 1892478.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6677603.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6677603.29 |
| 6.其他费用 | 162639.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44316767.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44316767.91 |
| 一、收入： | 43515156.08 |
| 1.利息收入 | 421420.03 |
| 存款利息收入 | 407439.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67835353.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67835353.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24741617.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19089735.84 |
| 1.管理人报酬 | 4177221.14 |
| 2.托管费 | 1044305.4 |
| 3.销售服务费 | 3587223.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9797002.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9797002.35 |
| 6.其他费用 | 271394.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24425420.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24425420.24 |
| 一、收入： | 14108116.26 |
| 1.利息收入 | 23814.07 |
| 存款利息收入 | 14624.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13141288.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13141288.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
943013.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2862244.91 |
| 1.管理人报酬 | 685138.31 |
| 2.托管费 | 171284.64 |
| 3.销售服务费 | 401836.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1435599.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1435599.1 |
| 6.其他费用 | 126032.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11245871.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11245871.35 |
| 一、收入： | 2771815.59 |
| 1.利息收入 | 2127768.01 |
| 存款利息收入 | 13646.34 |
| 债券利息收入 | 1939006.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267419.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267419.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376628.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 535908.94 |
| 1.管理人报酬 | 89982.11 |
| 2.托管费 | 22495.55 |
| 3.销售服务费 | 1351.02 |
| 4.交易费用 | 18036.6 |
| 5.利息支出 | 243009.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243009.89 |
| 6.其他费用 | 154624.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2235906.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2235906.65 |
