| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0298 | 0.86% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0274 | 0.86% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5445 | 1.92% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5404 | 1.91% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.487 | 1.76% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4789 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.435 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.98% | -- | 6.63% | 59482.31 |
| 2023-12-31 | 94.85% | -- | 7.63% | 58919.36 |
| 2023-09-30 | 94.43% | -- | 5.8% | 64358.15 |
| 2023-06-30 | 94.75% | -- | 6.11% | 91189.70 |
| 2023-03-31 | 94.28% | -- | 7.1% | 85560.53 |
| 2022-12-31 | 94.8% | -- | 7.49% | 78925.40 |
| 2022-09-30 | 93.95% | 3.76% | 3.26% | 86725.49 |
| 2022-06-30 | 93.82% | 4.75% | 3.36% | 29014.63 |
| 2022-03-31 | 92.96% | 5.18% | 1.66% | 16660.01 |
