平安元泓30天滚动持有短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11677619.47元 |
本期利润 |
11954596.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33762031.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
期末基金资产净值 |
575852789.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0623元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5597565.92元 |
本期利润 |
6384399.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20233671.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
期末基金资产净值 |
426706771.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0503元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1456885.57元 |
本期利润 |
1141900.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3735416.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
期末基金资产净值 |
138931532.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0276元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
225746.45元 |
本期利润 |
219146.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1051608.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
期末基金资产净值 |
55237574.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0194元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.94% |