名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安转型创新混合A | 2.39 | 1.61% |
平安转型创新混合C | 2.2782 | 1.61% |
平安策略优选1年持有… | 0.7886 | 1.60% |
平安策略优选1年持有… | 0.7799 | 1.59% |
平安兴奕成长1年持有… | 0.7243 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.564 | 2.02% |
平安交易型货币A | 0.5456 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5456 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4802 | 1.98% |
平安日增利货币B | 0.5519 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10824198.1 |
1.利息收入 | 35326.78 |
存款利息收入 | 35326.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7510164.92 |
股票投资收益 | -8233212.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723047.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3394951.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45591.12 |
减:二、费用 | 862550.36 |
1.管理人报酬 | 510362.18 |
2.托管费 | 102072.42 |
3.销售服务费 | 129280.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120835.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11686748.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11686748.46 |
一、收入: | -9963046.6 |
1.利息收入 | 14586.66 |
存款利息收入 | 14586.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3358524.08 |
股票投资收益 | -3916852.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558328.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6645282.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26173.6 |
减:二、费用 | 340642.29 |
1.管理人报酬 | 206299.81 |
2.托管费 | 41259.93 |
3.销售服务费 | 48483.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44598.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10303688.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10303688.89 |
一、收入: | -2990292.66 |
1.利息收入 | 18812.39 |
存款利息收入 | 18812.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1751011.75 |
股票投资收益 | -1859508.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108497.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1320781.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62688.47 |
减:二、费用 | 410819.29 |
1.管理人报酬 | 195163.11 |
2.托管费 | 39032.55 |
3.销售服务费 | 37579.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139044.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3401111.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3401111.95 |
一、收入: | 980490.49 |
1.利息收入 | 8184.3 |
存款利息收入 | 8184.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1039380.49 |
股票投资收益 | -1114816.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75436.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1971693.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39993.37 |
减:二、费用 | 116581.94 |
1.管理人报酬 | 52413.86 |
2.托管费 | 10482.77 |
3.销售服务费 | 6702.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46982.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
863908.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
863908.55 |