| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10824198.1 |
| 1.利息收入 | 35326.78 |
| 存款利息收入 | 35326.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7510164.92 |
| 股票投资收益 | -8233212.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723047.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394951.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45591.12 |
| 减：二、费用 | 862550.36 |
| 1.管理人报酬 | 510362.18 |
| 2.托管费 | 102072.42 |
| 3.销售服务费 | 129280.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120835.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686748.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686748.46 |
| 一、收入： | -9963046.6 |
| 1.利息收入 | 14586.66 |
| 存款利息收入 | 14586.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3358524.08 |
| 股票投资收益 | -3916852.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558328.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6645282.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26173.6 |
| 减：二、费用 | 340642.29 |
| 1.管理人报酬 | 206299.81 |
| 2.托管费 | 41259.93 |
| 3.销售服务费 | 48483.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44598.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10303688.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10303688.89 |
| 一、收入： | -2990292.66 |
| 1.利息收入 | 18812.39 |
| 存款利息收入 | 18812.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1751011.75 |
| 股票投资收益 | -1859508.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108497.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320781.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62688.47 |
| 减：二、费用 | 410819.29 |
| 1.管理人报酬 | 195163.11 |
| 2.托管费 | 39032.55 |
| 3.销售服务费 | 37579.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139044.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401111.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401111.95 |
| 一、收入： | 980490.49 |
| 1.利息收入 | 8184.3 |
| 存款利息收入 | 8184.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1039380.49 |
| 股票投资收益 | -1114816.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75436.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1971693.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39993.37 |
| 减：二、费用 | 116581.94 |
| 1.管理人报酬 | 52413.86 |
| 2.托管费 | 10482.77 |
| 3.销售服务费 | 6702.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46982.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863908.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863908.55 |
