名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.18% | 2.57% | -3.74% | -5.92% | -12.87% | -25.78% | -36.76% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2478|2641 | 1151|2851 | 2563|2798 | 2584|2690 | 2347|2508 | 1972|2264 | 1817|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5716 | 0.5716 | 2.35% | |
2024-04-25 | 0.5585 | 0.5585 | 0.27% | |
2024-04-24 | 0.557 | 0.557 | -0.75% | |
2024-04-23 | 0.5612 | 0.5612 | 0.38% | |
2024-04-22 | 0.5591 | 0.5591 | 0.32% |
截至2024-03-31 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C期末总份额为0.74亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 652.99 | 10.51% |
600436 | 片仔癀 | 2.00 | 546.16 | 8.79% |
300015 | 爱尔眼科 | 36.00 | 467.90 | 7.53% |
688271 | 联影医疗 | 3.00 | 423.15 | 6.81% |
300122 | 智飞生物 | 9.00 | 422.89 | 6.81% |
603259 | 药明康德 | 8.00 | 402.69 | 6.48% |
000661 | 长春高新 | 2.00 | 307.69 | 4.95% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 297.07 | 4.78% |
300347 | 泰格医药 | 4.00 | 218.98 | 3.53% |
603392 | 万泰生物 | 3.00 | 203.75 | 3.28% |