圆信永丰中证500指数增强发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
311345.79 |
| 存出保证金 |
28400.57 |
| 交易性金融资产 |
70707965.9 |
| 股票投资 |
66834135.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3873830.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28008.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71243923.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25314.56 |
| 应付管理人报酬 |
60440.04 |
| 应付托管费 |
6044.03 |
| 应付销售服务费 |
971.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220757.46 |
| 负债合计 |
313527.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92364330.34 |
| 所有者权益合计 |
70930395.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
71243923.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474030.97 |
| 结算备付金 |
220293.44 |
| 存出保证金 |
25947.44 |
| 交易性金融资产 |
82407590.95 |
| 股票投资 |
77958766.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4448824.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1106923.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2374.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84237160.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1172347.33 |
| 应付赎回款 |
76579.26 |
| 应付管理人报酬 |
68060.0 |
| 应付托管费 |
6806.02 |
| 应付销售服务费 |
1027.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170256.23 |
| 负债合计 |
1495076.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98320036.81 |
| 所有者权益合计 |
82742084.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
84237160.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601358.28 |
| 结算备付金 |
198627.78 |
| 存出保证金 |
50464.56 |
| 交易性金融资产 |
101888655.07 |
| 股票投资 |
96190582.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5698072.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2373.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102741479.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6972.68 |
| 应付管理人报酬 |
88825.14 |
| 应付托管费 |
8882.53 |
| 应付销售服务费 |
2183.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260170.58 |
| 负债合计 |
367034.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122912343.77 |
| 所有者权益合计 |
102374444.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
102741479.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508097.51 |
| 结算备付金 |
480938.38 |
| 存出保证金 |
125616.93 |
| 交易性金融资产 |
116605031.09 |
| 股票投资 |
110483874.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6121156.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6350.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117726034.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13621.8 |
| 应付管理人报酬 |
94278.97 |
| 应付托管费 |
9427.89 |
| 应付销售服务费 |
1939.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197298.05 |
| 负债合计 |
316566.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128873573.05 |
| 所有者权益合计 |
117409468.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
117726034.24 |
