大成红利优选一年持有混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9370.1 |
存出保证金 |
1005.37 |
交易性金融资产 |
19610199.93 |
股票投资 |
19610199.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20806404.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21154.36 |
应付托管费 |
3525.73 |
应付销售服务费 |
504.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34680.34 |
负债合计 |
59864.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
21844986.75 |
所有者权益合计 |
20746539.48 |
负债和所有者权益合计 |
20806404.46 |
资产: |
银行存款 |
388759.49 |
结算备付金 |
6003.78 |
存出保证金 |
3673.89 |
交易性金融资产 |
22532787.57 |
股票投资 |
21514808.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1017978.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143339.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23074564.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
224080.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28364.67 |
应付托管费 |
4727.43 |
应付销售服务费 |
540.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36918.64 |
负债合计 |
294631.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
21830600.14 |
所有者权益合计 |
22779932.76 |
负债和所有者权益合计 |
23074564.38 |