名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16466.94元 |
本期利润 | -58125.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59125.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
期末基金资产净值 | 988607.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25615.38元 |
本期利润 | 41663.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31439.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
期末基金资产净值 | 1084279.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.97% |