| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3606 | 1.36% |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3722 | 1.36% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0175 | 0.32% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0164 | 0.30% |
| 长江鑫选3个月持有混… | 0.9932 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 长江乐享货币A | 0.4266 | 1.55% |
| 长江乐享货币C | 0.3492 | 1.31% |
| 长江货币管家 | 0.253 | 0.96% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15438738.18 |
| 1.利息收入 | 260994.35 |
| 存款利息收入 | 131498.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3004141.61 |
| 股票投资收益 | -9754211.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160847.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6589221.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12730319.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34728.9 |
| 减：二、费用 | 3849987.5 |
| 1.管理人报酬 | 3130953.49 |
| 2.托管费 | 449850.79 |
| 3.销售服务费 | 86279.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442.33 |
| 6.其他费用 | 182046.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19288725.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19288725.68 |
| 一、收入： | 5575752.73 |
| 1.利息收入 | 87245.63 |
| 存款利息收入 | 62677.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3486253.33 |
| 股票投资收益 | -6520833.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162950.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2871629.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8948243.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26516.88 |
| 减：二、费用 | 2232978.72 |
| 1.管理人报酬 | 1843338.59 |
| 2.托管费 | 245778.48 |
| 3.销售服务费 | 45960.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442.33 |
| 6.其他费用 | 97422.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3342774.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3342774.01 |
| 一、收入： | -17712350.49 |
| 1.利息收入 | 1466113.26 |
| 存款利息收入 | 500479.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7719087.52 |
| 股票投资收益 | -1798478.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9517565.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27358354.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460803.49 |
| 减：二、费用 | 5859109.63 |
| 1.管理人报酬 | 4870908.44 |
| 2.托管费 | 649454.49 |
| 3.销售服务费 | 135494.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203252.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23571460.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23571460.12 |
| 一、收入： | -1679793.31 |
| 1.利息收入 | 1271942.05 |
| 存款利息收入 | 409922.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293328.96 |
| 股票投资收益 | 730275.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3563053.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7656481.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411417.58 |
| 减：二、费用 | 3388221.33 |
| 1.管理人报酬 | 2823438.32 |
| 2.托管费 | 376458.48 |
| 3.销售服务费 | 86359.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101964.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068014.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068014.64 |
